雅居乐完成近4000万美元债务注销 8月已按期偿债超31亿元

距离上一次偿还2亿美元不足半个月，雅居元债已按亿元8月22日晚，乐完控股有限公司（雅居乐集团，成近3383.HK）发布公告称，美务注已累计回购本金总额为3957万美元的销月2021年票据加上应计及未付利息。

该笔票据系雅居乐于2021年8月27日发行的期偿4亿美元的4.85%优先票据（国际证券识別码：XS2382274376）的一部分，将于今年8月31日到期。债超据公开信息显示，雅居元债已按亿元雅居乐集团下一笔美元优先票据到期日将在2025年1月。乐完

据统计，成近自今年7月以来不到两个月时间，美务注雅居乐已累计偿还各类债务超过31亿元。销月

回购注销近4000万美元优先票据

近期，期偿雅居乐连续发布多份公告，债超称已按时偿还了多笔到期的雅居元债已按亿元债务。

7月11日，雅居乐公告，公司已将足额资金存入中国证登公司上海分公司指定银行账户，用于全额赎回7月13日到期的票面利率为6.2%的非公开发行债券本金及利息。该债券2020年7月10日发行，总额为15亿元。

8月份，雅居乐迎来偿债高峰，两笔合计达6亿美元的债务分别将于8月14日、8月31日到期。

8月11日，雅居乐提前3天公告，已将足额资金存入受托人指定的银行账户，用于全额赎回2022年8月到期的2亿美元的5.125%优先票据。包括此次赎回的近4000万美元优先票据在内，雅居乐在不到两个月的时间内，累计偿还了超过31亿元境内外债务。

据统计，自2021年7月以来，雅居乐已累计偿银团贷款约77亿元，优先票据约98亿元，合计偿还超过175亿元的债务，有效优化了公司债务结构。

今年以来，市场对于雅居乐债务情况关注度颇高。但雅居乐的表现明显超出市场预期。公开信息显示，截至目前，雅居乐按时偿还了公开市场所有到期债务，未发生任何债务违约行为。

对于剩余的即将到期的债务，公司此前曾表示，正在按计划稳步筹措中，有信心如期偿付年内剩余到期债务。

拓宽融资渠道

对于雅居乐而言，若能按期完成8月份债务偿付，公司接下来的偿债压力将显著降低。公开信息显示，雅居乐下一笔到期的境外债务，是公司2020年发行的5亿美元5.75%优先票据，到期时间为2025年1月。

这意味着，短期内雅居乐已度过最艰难时刻，未来2年内公司的负债水平有望保持在合理、可控的水平。同时，公司将有超过两年时间，调整优化经营策略，适应市场变化。

实际上，雅居乐近期公布的部分经营数据，已传递出积极信号。

8月19日，雅居了发布了2022年上半年未经审核的盈利数据。受房地产行业经营环境不利及疫情等因素影响，雅居乐预计上半年盈利23亿元至26亿元，虽然较去年同期有所下降，但仍明显优于市场平均水平。公司也是上半年为数不多的仍能盈利的民营房企。

在负债率方面，今年以来，雅居乐通过多渠道的融资方法，巩固及优化了财务结构。公司同时不断加强现金流管理，以在业务发展及财务管理上取得平衡。

今年6月份，雅居乐公告，获得本金总额为8.94亿港元的夹层融资，自提取之日起为期24个月。同时，公司签订了优先融资补充协议，公司去年获得的一笔定期贷款融资期限延长一年。

从上半年的偿债情况来看，雅居乐的整体负债有望下降；同时公司的净负债率较2021年年底也将继续下降。这对于持续改善公司经营状况有重要意义。

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